Addetto Tesoreria
| Zona: | milano CESANO BOSCONE, MILANO, LOMBARDIA |
| Data Pubblicazione: | 24-10-2019 |
| Codice Annuncio: | 210573743 |
| Annuncio Pubblicato da: (Codice Profilo / Curriculum): | 103656578 |
| Settore di Mercato (Categoria merceologica): | Chimica Farmaceutica Gomma Materie plastiche Petroli e gas |
| Area funzionale / Professione: | Finanza / Banca / Auditing / Controller - Altri Ruoli Amministrativi |
| Contratto: | Assunzione a tempo indeterminato |
| Retribuzione Lorda ANNUA: | 35000 |
| Orario: | Full Time |
| Descrizione: | Esperto nell'utilizzo del gestionale SAP, date le mie pregresse esperienze professionali ( tesoreria finance & control ) in multinazionali del settore petrolchimico Occupazione desiderata : Tesoriere Aziendale AIR LIQUIDE ITALIA SPA, MILANO (Italia) ATTIVITA' DI TESORERIA : rendicontazioni bancarie Controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri; netting / riconciliazione netting / pareggio fornitori netting; caricamento dei movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, analisi dei flussi, controllo e analisi delle condizioni bancarie; gestione pagamenti tramite remote banking con relative scritture contabili; lettere c/c improprio e riconciliazione; riconciliazione dei conti bancari e campagne pagamento; riconciliazione bancaria ri.ba; incassi ri.ba / sdd; operatività legata ai finanziamenti; liquidazione IVA con relativi versamenti F24); giroconti contabili e sistemazione contabile; gestione bonifici rifiutati e ritornati da banca; richieste rimborsi note di credito; pagamento e riconciliazione sdd ( ex rid ); elaborazione della reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale; gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le operazioni di ordinaria amministrazione; gestione degli adempimenti fiscali e societari gestione, in collaborazione con i colleghi della contabilità e in linea con la legislazione vigente, delle attività di contabilità generale: tenuta prima nota, elaborazione fatture clienti, verifica contabilità fornitori; registrazione e successiva archiviazione delle fatture emesse dai fornitori e relativa documentazione. |
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